财务出纳工作的重要性是毋庸置疑的，所以需要认真反思工作中存在的不足，并加以总结才能获得进步，工作做得精准。下面由小编给大家带来企业财务出纳工作总结范文精选，一起来看看吧! 企业财务出纳个人工作总结范文(一) 作为出纳兼文员，在公司和财务资产部的直接领导和指导下，在各位员工的大力支持下，我圆满完成了今年的工作任务，以下是我的个人工作总结。 一、做好票据审核、整理和报销工作 由于经理更换了多次工作方法，也给财务票据报销工作带来一些难度，在这种情况下，我主动和筹建处财务资产部以及经理进行多次沟通，及时领会了上级筹建处关于财务部门的工作目标和工作要求，及时了解掌握财务核算目标，依据财务目标审核票据，主动为分公司经济活动提供经济数据。 在票据审核上，严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报销实施细则，严格执行“一支笔”批钱和各项财务制度，严格依据规定审核各种票据，确保了票据的合理、合法，如实反映出企业的正常经营活动。并及时督促提醒员工上报相关票据，及时将审核的票据上报筹建处领导签字，保证了回款及时，为企业正常经营活动提供了经济保障。 二、做好与上管部门的衔接、沟通与办理 由于筹建处资产财务部距离xx较远，往来办理业务极不方便，在这种客观情况下，在资产财务部需要办理业务的情况下，积极跑银行，查询银行票据;去税务，缴纳各种报表;积极为员工办理失业保险、医疗保险;积极联系地方管理部门，进行了年检，保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进行。 三、全力做好综合管理工作 目前，财务部除了两位经理外，财务部就我一个人，在这种情况下，日常财务部工作落在了我的身上，积极落实领导交办的各种上报材料，积极编写分公司周计划、月计划;积极编写月总结、年度总结;积极完成领导交办的各项工作任务。努力做好员工的日常考核和出勤考核工作，努力贯彻落实筹建处下发的各种规章制度，积极为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。 通过全身心努力付出，得到筹建处财务资产部和有关领导的认可，给我开拓以后工作增加新的动力;同时得到xx员工的大力支持，给我以后工作增加无限快乐，虽说工作取得了一些进步，这一切都主要归功于筹建处和分公司领导决策有方，归功于筹建处和分公司同事的大力支持，有了团队的大力配合、大力支持，才有了我今天工作的顺利开展。在此，由衷感谢各位同行的真心支持，愿今后的工作我们仍然一路相辅相成、一如既往相互配合一路走来。 企业财务出纳个人工作总结范文(二) 转眼间，一年就过去了，在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望未来，我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望!为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我对自身完成的工作进行为了以下总结。 一、日常工作 与银行相关部门联系，根据单位需要提取现金备用。核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。做好各种财务报表，并及时送交部门领导。 二、在本年度工作中 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 三、主要经验和收获 在单位工作的时间里，积累了许多工作经验，尤其是基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。 四、工作中的不足 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。由于工作量很大，特别是月底和年终，自己一个人有时感觉力不从心，在一些细节中出现了一些疏漏和不足，从而影响了工作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。 五、确立工作目标，加强协作 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务工作;实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全单位的经营成果。积极参预，配合各部门开拓新的经济增长点。 在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为单位的辉煌发展而努力奋斗。 企业财务出纳个人工作总结范文(三) 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。以下是我的个人工作总结。 一、日常工作 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续，严格审核凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。完成领导交付的其他工作。 三、自身存在的问题 学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。今后应该加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。我会扬长避短，更好的完成本职工作。 企业财务出纳个人工作总结范文(四) 我是年初调入财务科，至今任职一年多时间，负责出纳工作。我在工作中廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作，圆满地完成了上级赋予的各项工作。以下是我的个人工作总结。 一、思想政治素质和理论水平方面 一年来，本人不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，坚持理论联系实际的学习方法，进一步加深了对学习内容的理解。在实际工作中认真加以贯彻，在工作中，有较强的法制意识和政策观念，严格依照法律程序做好每件工作，能牢记全心全意为人民服务的宗旨。 二、必须具有高度的责任心 计会统工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。 三、出纳岗位的重要性 出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。 出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。 出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。 出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。 通过出纳工作中的学习和努力提高了我的业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。 企业财务出纳个人工作总结范文(五) 从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到中青旅中山国旅财务部做出纳，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。下面我就这一段时间的工作做一下总结： 一、出纳的日常工作 1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。 2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。 3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。 4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 二、与出纳相关的其他工作 1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。 […]

一、现金的收付款时一定要与当事人当面核对好金额，最好能有第三人进行核对。这样能够避免不必要的麻烦。 二、核对好收款单位的名称、开户行以及账号是否正确，避免因收款信息不一致出现付款不成功。 三、对要报销的发票进行审核，查看发票抬头、金额对不对，查验发票真伪，对有问题的说明原由后退回，待手续齐全后再进行报销审核。 四、付款时查看付款审批单签字全不全，检查所附单据是否完整，付款后盖上现金付讫章或银行付讫章避免重复付款。 五、每天及时登记银行日记账与现金日记账。 六、每天下班之前对库存现金进行盘点，进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符。

为促进住房公积金管理中心及其分支机构、管理部、业务经办网点进一步加强内控制度建设，防范各类业务风险，确保资金安全，笔者结合乐山市住房公积金管理中心近年来的管理工作实务，提出以下对策措施，与大家交流分享。 一、加强内部控制 管理中心要牢固树立“全面风险管理”的意识以及标准化管理的理念，要通过制定并实施系统化的政策、程序和方法，建立涵盖包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、科技风险等风险管控的内部控制制度体系，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正。 （一）内部控制要涵盖决策层、执行层、监督层，包括缴存及支取业务、贷款业务、计划财务管理、会计核算、计算机信息系统管理的内部控制等。 （二）内部控制政策、方法和程序要贯穿各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有部门和岗位，全体人员参与，任何决策或操作均要有记录可查。 （三）要建立和完善分工合理、职责明确、相互制衡的组织结构，明确界定和划分部门之间、岗位之间、上下级机构之间的职责，建立职责分离、横向与纵向相互监督制约的机制，明确所有与风险和内部控制有关的部门、岗位、人员的职责和权限。 涉及资产、负债、财务和人员等重要事项的变动不得由一个人独自决定。 （四）日常业务活动，要实行恰当的责任分离。 1．部门责任分离 贷款项目调查、贷款审批和贷款管理及贷款业务会计核算相互分离；缴存支取业务的前台业务审批与会计核算相互分离；计算机系统的软件开发、管理与业务经办及应用软件操作相互分离；固定资产及内部财产的登记、保管、领发与会计核算相互分离；贷款呆账及财产损失的确认与核销相互分离；有价证券的保管与核算相互分离；其他有必要实行责任分离的部门。等等。 2．岗位责任分离 会计核算与现金出纳相互分离；业务授权审批与具体经办相互分离；贷款受理调查、贷款复核、贷款审批、贷款发放之间相互分离；前台业务经办与其事后稽核、监督相互分离；重要凭证的保管与使用相互分离；计算机综合管理应用系统的维护管理与业务操作相互分离；计算机操作密码授权与使用相互分离；其他有必要实行责任分离的岗位。 （五）要根据管理内容和内部监督要求，设置缴存、支取、个贷、稽核、风险评估与控制、法律事务、财务管理、信息管理等独立的工作部门或专项工作岗位。 （六）要制定并实施识别、计量、监测和管理风险的制度、程序和方法，逐步建立涵盖各项业务、全系统范围的风险管理系统，开发和运用风险量化评估的方法和模型，对信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等各类风险进行持续的监控。 （七）要利用计算机程序监控的现代化手段，锁定分支机构的业务权限，对分支机构实施有效管理。下级机构应当严格执行上级机构的决策，在自身职责和权限范围内开展工作。 （八）要对各项业务制定全面、系统、成文的政策、制度和程序，在运作体系内保持统一的业务标准和操作要求，避免因管理层的变更而影响其连续性和稳定性。 （九）要根据不同的工作岗位及其性质，赋予其相应的职责和权限，各个岗位应当有正式、成文的岗位职责说明和清晰的报告关系。 （十）要按照《建设部、财政部、中国人民银行关于公积金中心职责和内部授权管理的指导意见》（建金管〔2003〕70号）的规定精神，建立相应的授权体系，实行统一法人管理和法人授权。可以根据分支机构和业务部门管理水平、风险管理能力差异实行差别化授权。授权应当采取书面形式。 （十一）要建立内部控制的风险责任制： 管理领导层要对建立内部控制的有效性负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担责任。 内部稽核审计部门要对检查发现问题隐瞒不报、上报虚假情况或检查监督不力承担相应的责任。 业务部门和分支机构要及时纠正内部控制存在的问题，并对出现的风险和损失承担相应的责任。 管理领导层要对违反内部控制的人员，依据法律规定、内部管理制度追究责任和予以处分，并承担处理不力的责任。 （十二）对财务会计和资金运营管理等重要岗位工作人员，原则上在同一岗位工作满3年的应当进行轮换交流，逐步推行离岗（任）审计制度。 （十三）要建立有效的信息交流和反馈机制，明确对管理、业务、财务、重大事件等相关信息识别、收集、处理、交流、沟通、反馈的渠道和方式。确保： 管理领导层要能够及时了解业务信息、管理信息以及其他重要风险信息。 所有员工要充分了解相关信息、遵守涉及其责任和义务的政策和程序。 险情、事故发生时，相关信息要能得到及时报告和有效沟通。 要及时、真实、完整地向主管部门和外界报告、披露相关信息。 二、缴存、支取等柜台业务的内部控制 （一）要对缴存、支取全过程业务人员的尽职行为予以制度规范，确保业务人员能尽职履责，严格执行各项操作规程，杜绝内部操作风险和违规缴存及支取行为，防止内部人员串通违规支取、内部挪用、贪污等非法活动，确保缴存人资金安全。 （二）要对缴存人账户实施有效管理，并实行逐月对账，确保对账的适时有效。对账户异常变动进行持续监控，发现异常情况应当进行跟踪和分析。 （三）要对缴存人支取额度进行合理控制，防止非正常支取行为。 （四）要对每日业务终了的账务实施有效管理，当天的票据当天入账，对发现的错账或退票，应当及时查明原因，并按规定予以处理。 （五）要对因故不能记入到个人账户的挂账及时清理，查找原因，积极与缴存单位或委托银行联系。对于需办理退款手续的账务须经相关人员签字审批。 （六）要对资金划转、账户信息变更等柜台业务，建立复核制度，确保业务的记录完整和可追溯。业务操作人员的名章、操作密码等应当实行个人负责制，妥善保管，按章使用。 （七）要建立缴存、支取等柜台业务的事后监督制度，逐步配置专人负责事后监督，实现业务与监督在空间与人员上的分离。 三、贷款业务的内部控制 （一）要明确业务受理调查、分析评价、贷款决策与实施、贷后管理与问题贷款等各项贷款业务活动中贷款工作人员的尽职要求，进一步完善贷款业务受理调查、审核、审批、签约、发放、检查、不良贷款催收等环节的操作规程，确保在全系统内保持统一的工作标准和操作要求，并得到持续有效执行。控制和防止逆程序、省略程序的操作和放宽贷款标准。 要严把开发商项目报备审查准入，贷款申请审批、抵押担保登记、贷款合同审核等贷款关键环节管理，坚持谁把关谁负责，尽职免责的基本原则。 要采取各种有效方式和途径，使贷款工作人员明确贷款风险控制要求，熟悉贷款工作职责和尽职要求，不断提高贷款管理工作能力，并确保贷款工作人员独立履行职责。 （二）要建立有效的贷款决策机制，包括设立贷审委员会，负责审批权限内的贷款。全部意见应当记录存档。 （三）要建立严格的贷款风险垂直管理体制，下级机构应当服从上级管理部门的管理，严格执行各项贷款风险管理政策和制度。 （四）要对贷款实行统一的法人授权制度，要根据各分支机构、管理部的风险管理水平、资产质量、所处地区经济环境等因素，合理确定贷款审批权限。 （五）要明确规定贷款受理调查人、审查人、审批人之间的权限和工作程序，严格按照权限和程序审批业务，不得故意绕开调查人和审查人。 （六）要建立和完善贷款业务文档管理制度，各贷款业务职能部门应做好业务文档管理工作，特别是各类请示、报告、审查意见及各类材料核实、复查记录，审贷、审批会议记录，各类纠错检查记录等的存档。坚持有据可查的原则，作为调查评价贷款工作人员是否尽职以及出现问题贷款时工作人员是否免责的重要依据。 （七）要建立贷款质量监测报告体系，严密监测贷款质量的变化，分析不良贷款形成的原因，及时制定防范和化解风险的对策。 （八）要建立贷款风险分类制度，规范贷款质量的认定标准和程序，严禁掩盖不良贷款的真实状况，确保贷款质量的真实性。 （九）要建立贷款风险责任制，明确规定各个部门、岗位的风险责任： 贷款受理调查人员要对所搜集的客户资料应进行认真的验证和核实，并对验证和核实资料的真实性、有效性、合法性负责。所进行的必要调查，应当承担调查不实的责任，对调查情况的真实性负责；审查和审批人员要承担审查、审批失误的责任，对本人签署的意见负责；贷后管理人员要承担检查失误、清收不力的责任； 放款操作人员要对操作性风险负责；内部稽核审计人员要对所稽核的贷款的真实性、合规性承担稽核不力的责任，保证规定的稽核数量和稽核频率；管理领导层及相关管理层要对重大贷款损失承担相应的责任。 （十）要对违法、违规造成的贷款风险和损失逐笔进行责任认定，并按规定对有关责任人进行处罚。 （十一）要建立完善的贷款管理信息系统，及时了解借款人的资信水平、偿债能力变化等信息，对贷款全过程进行持续监控。建立完善的借款人管理信息系统，对借款人进行分类管理，对资信不良的借款人应实施贷款禁入。 四、资金调动、转移的内部控制 要完善资金调动的内部控制，资金的调出、调入应当有真实的业务背景，严格按照授权进行操作，并及时划拨资金，登记台账，切实防止资金违规流动导致的重大风险。应充分利用信息科技手段加强对资金流动的实时动态监控，建立对异常资金变动有效的预警和处理机制。 […]

在踏入到会计行业里，毕竟涉及到的都是企业的财务、资金，做任何事都需要小心谨慎。虽说出纳是会计行业中为基层的岗位，但大家也不能有所松懈，如果这些事项不注意好，那么就要吃大亏了! 一、金额要核对清楚 在企业当中日常涉及到的资金收支等事情时，都需要出纳人员进行处理，尤其在收取现金的时候，无论是大数额还是小数额，出纳人员都需要与当事人当面清点清楚，建议好能够有第三个人进行监督和核对，以免出现不必要的纠纷。 二、报销发票信息核对 像发票报销等事宜，同样都需要有企业的出纳人员来负责处理，当收到报销发票的时候，出纳一定要仔细核对清楚发票的信息是否准确，一旦发现抬头与企业名称不相符、大小写金额不一致、发票没有收款单位的盖章等问题，这些发票都不能接受以及报销，作为出纳人员，为了企业的利益，有责任和义务去要求员工按照规范去执行，等发票符合规定要求才给予报销。 三、付款单据代领问题 关于付款单据的代领问题，作为出纳人员也需要注意并按照规范要求做好，比如付款的单据是由其他人代领的，那在签字的时候必须要签上代领人的姓名，假如代领人员不是本企业的员工，则需要写明清楚与被代领人的关系以及所属企业和联系地址。 四、支票、收据等重要物件保管好 除了日常的发票报销、记账、做账外，比如企业的发票、支票、收据等与财务相关的重要资料文件都需要出纳人员保管好，考虑到企业日常涉及的发票、财务文件比较多，出纳人员一定要做好标记、区分清楚，将资料统一放置好一个地方进行保管，如果出现发票等资料的丢失，出纳人员需要负上一定的责任。

红旗区劳动保障监察大队岗位廉政风险点及防控措施 序号 岗位名称 岗位风险点 风险内容 风险来源 风险预防措施 1 大队长 1.管理权力方面 2.个人素质方面 3.执法处理方面 4.保密工作方面 1.对企业监察时不按规定程序执法，或越权(职)处理； 2.不按计划和规定采取不正当的手段，开展监察工作； 3.对下属放松监管；疏于对干部职工的保密教育和保密管理； 4.在处罚违法案件时，擅自使用自由裁量权，办人情案、关系案，包庇纵容违法活动，充当保护伞。 1.执法时走过场对用人单位存在 的违法行为不予纠正； 2.他人说情、打招呼(领导、同事、 朋友、关系户)； 3.假公济私，谋取私利； 4.与用工单位存在某种利益关系； 5.保密责任意识不强。 1.接受上级和群众的监督，加大对下属的管理力度； 2.公开监察程序,按规定认真做好案件的取证、立案、报批工作，及时向分管领导汇报； 3.提高自身素质，公平、公正、公开对待每一家企业； 4.严肃保密纪律，自觉接受保密监督检查。 2 副大队长 1.执法权力方面 2.业务素质方面 3.违法处理方面 4.保密工作方面 1.不按规定程序执法，或越权(职)处理； 2.采取不正当的手段，开展监察工作； 3.对下属放松监管；疏于对干部职工的保密教育和保密管理； 4.在处罚违法案件时，擅自使用自由裁量权，办人情案、关系案，包庇纵容违法活动,充当保护伞。 1.执法时走过场对用人单位存在 的违法行为不予纠正； 2.他人说情、打招呼(领导、同事、朋友、关系户)； 3.假公济私，谋取私利； 4.与用工单位存在某种利益关系； 5.保密责任意识不强。 1.接受上级和群众的监督，加大对下属的管理力度； 2.公开监察程序,按规定认真做好案件的取证、立案、报批工作； 3.不越权,特殊情况及时报告； 4.提高自身素质,公平、公正、公开依法处理每一件投诉举报； 5.严肃保密纪律，自觉接受保密监督检查。 3 主办检察员 1.业务素质方面 2.违法处理方面 3.企业监管方面 4.保密工作方面 1.不按规定程序执法，或越权(职)处理； […]

20xx年年在全行员工忙碌紧张的`工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结： 今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，本文来源：每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。 以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处： 1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等； 2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透； 3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。 以上是我部20xx年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。 一、要积极向党组织靠拢 职业学院是一所隶属于xx省司法厅的司法警官高等职业教育院校，这决定了我的定位是职员编制、人民警察身份、人民教师岗位，一定要坚持中国共产党的领导。历史已经并将继续证明，我们党始终是时代先锋、民族脊梁，是实现中华民族复兴的希望，是中国特色社会主义最大的优势和保障，我党经过几十年的艰苦奋斗使我们的国家富强人民富裕，使我们过上了今天的幸福生活，而我作为这个国家的职员、警察、教师，要想为国家的发展贡献自己的一份力量，必须积极向党组织靠拢，早日成为一名光荣的共产党员。 学生时期的我也曾多次向党组织递交入党申请书，成为入党积极分子，完成党校的培训学习，但由于自身还不够优秀，未能成为我党的一份子。从今以后在工作和生活中，我一定按照党员的标准严格要求自己，自觉接受党员和群众的帮助与监督，努力克服自身的缺点、弥补不足，志存高远、脚踏实地，不忘初心、艰苦奋斗，争取早日成为中国共产党的一员，以便能够在工作岗位上发光发热，为司法警官教育贡献自己的微薄力量。 二、要明确自己的奋斗目标 金川副院长的一席话使我明白：作为一名年轻的高职教师，一定要将自身的发展与学校的发展相结合，为自己设定明确的奋斗目标，做好职业生涯规划。教师职业生涯规划是指教师个人根据自身的现实条件与发展潜力、外部机遇与制约因素，确立自己未来职业生涯发展方向和目标，以及实现职业生涯目标的具体行动方案等。青年教师进行职业生涯规划，可以少一些迷茫和悲观，多一些信心和动力，可以少经历一些弯路和挫折，更好的抓住机会和走向成功。 时代对我们的工作提出了新的要求，也提供了新的机会和考验，只有通过制定好每一阶段的奋斗目标，才能不断提高工作和学习的积极性，在教学和科研上努力奋斗，成为一个理论知识与实践技能并有、教学工作和科研工作并行的优秀教师。奋斗目标的实现，不仅能成就自身的价值，还可以为学院的发展做出贡献，还可以通过自身的发展促进教育教学质量的提高，从而为社会培养出更多的合格的劳动者。因此我们要制定具体的、可衡量的、可实现的、分阶段的各种目标，包括教学水平目标、科研成果目标、学习进修目标、技术职称目标等，并严格执行、不断完善、坚持到底！ 三、要搞好科研，将教学与科研相结合 我院作为职员编制而非事业单位编制，科研方面的奖励机制并不完善，但是我院作为高职院校，肩负着培养生产、建设、管理和服务第一线需要的高技能人才的使命，认真进行科研工作是必要的要求。高职教育的人才培养目标是要根据目前经济和社会发展对人才的能力要求，培养学生的专业技能、实践技能和一定的科研能力，使学生读书期间就能顺利完成上岗前的实践训练，为就业奠定良好的基础。这就需要作为高职教师的我们掌握扎实的理论基础，构建合理的知识结构，具备较高的科研素质。只有这样，才能确保在人才培养过程中游刃有余，培养出高质量的高职人才。 此外，我们要成为一名高水平的高职教师，不仅要具备较雄厚的学科知识，更要具备一定的实践技能和应用开发研究能力，要能结合生产和服务中的实际问题展开研究，为区域经济和社会发展服务。搞好科研工作能够以问题为导向解决实践部门存在的一些问题，促进个人目标的实现。因此，我们要搞好科研工作，这是教师专业发展重要的组成部分，也是教师丰富专业知识、提高教学能力、提升专业精神、形成自我专业特色的内在动力。 四、要清正廉洁，牢记自己的警察身份 既然成为了人民警察就要时刻牢记自己的人民警察身份，坚定政治方向，端正价值取向，始终恪守廉洁的职业操守，在工作学习生活中，按照党的要求约束自己的言行举止，注意警容风纪，维护警察形象。 对于刚接触学管工作的我来说，要注意把握与学生相处的分寸，坚决不收学生及其家长的送礼，以为人民服务为宗旨。钱主任通过对一些案例的分析，告诫大家吸取身边违纪案件的惨痛教训，长思贪欲之害，常怀律己之心，要求我们深入明确个人廉政风险点，坚守“四条底线”，时刻严于律己，牢记自己的警察身份，珍惜来之不易的幸福生活。 五、要深入基层，了解岗位需求 高职院校在确定人才培养目标时主要考虑的就是行业的需求，岗位的需求。作为刑事司法系刑事执行专业的一名教师，我们培养的学生最主要的就业方向就是监狱人民警察。因此，我一定要对监狱的警察工作有相当程度的了解，才能在今后的教学工作中结合实际确定教学内容和方法。 对于接下来的挂职锻炼，我会抱着积极的心态，不畏艰苦，深入基层的监狱工作，全面了解监狱的实际情况以及对人才的需求，积极收集与我的教学和科研有关的案例素材。只有明确了监狱岗位的需求，我们才能培养出同时具备理论知识和实践技能的应用型人才，并通过不断的调研及时调整培养方案，使自身和学院随着时代的变化仍能不断发展前进。 六、要教书与育人并重，对学生负责 通过这些天的学习，我进一步明白了教师不是负责上课的“教书匠”，而是教书育人的工程师。大学正是价值观形成的关键时期，作为一个教师首先要热爱学生，关心学生的心理健康和学习进步，这不只是辅导员和学管干部的责任，而是每一个上课教师的职责。教师的一言一行都会成为学生模仿的对象，所谓“学高为师，身正为范”，做一名的合格的教师不仅要教好科学文化知识，还要帮助学生形成正确的价值观，使学生成长成正直、诚实、善良的人，真正成为对社会有用的人。有些教师只顾在讲台上讲课，不关心学生上课时的状态，缺乏与学生的沟通和交流，这样不负责任的上课方式只会导致师生双方矛盾的加剧，浪费双方的时间。而真正负责任的教师一定会关心学生的诉求，加强与学生的沟通，对学生适当的严格要求，以确保学生真正学到了知识和技能。 七、要灵活运用多种教学方法，提高课堂效率 通过陈庆章教授和冯萌处长的教导，我学习到未来的课堂教学必须克服单一死板的教学方法，采取多样灵活的教学方法，才能使课堂教学更有魅力，提高课堂效率。高质量的课堂要求教师既有既定教学目标，又能根据课堂实际情况进行教学，讲解问题要精要，组织讨论要实用。首先，上好一堂课的前提是要精心备课，在教学框架下尽可能地丰富教学内容，提高学生对知识的掌握和运用。其次，要珍惜课堂上的每一分钟，用最精炼的语言使学生理解，并给其更多的时间思考和讨论，关注学生学的效果，适当的使用身体语言和手势，调动学生的学习积极性。最后，要恰当的使用多媒体，多媒体在培养学生的学习兴趣、创新意识和实践能力上，是极为有效的手段，但也要注意使用的“度”，从而达到最佳效果。 八、要终身学习，不断提升自己 教学过程既是教师教育学生的过程，也是教师自我教育的过程，教师在教与学之间循环发展。只有通过连贯的、持续的学习来提高自己的专业知识和教学能力，对自己所教的学科有足够的把握，才能增加课堂教学的魅力。我们要不断学习专业知识、学习育人方法、学习教学技术，从书本中学、从网络中学，做终身学习的楷模，并将所学知识充分应用于教学实践。作为高职教师，我深切地感受到：必须树立起终身学习的观念，只有不断地学习、更新观念和知识，不断地在实践中总结经验教训，吸取他人之长来补自己之短，才能使自己更加有竞争力。 随着教学实践的增加，新问题、新矛盾也接连不断的出现，要想自己成为一名真正合格的教师，要学的东西还很多，要走的路还很长。因此，我会抓住今后每一次学习提升自己的机会，多参加培训和实践锻炼，加强自己接受新事物的能力，并且经常出国访学，保持开放的心态，学习国外先进的方法和理念，取其精华，去其糟粕，不断提升自己的能力。此次培训使我收获颇丰，也更坚定了我成为一名合格的人民教师、人民警察的决心。我一定会向着自己的目标不断努力，脚踏实地，在自己的工作岗位上发光发热。

出纳岗位半年工作总结 篇1 我是今年年初调入财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。以下是我任职半年来的工作总结。 一、思想政治素质和理论水平方面 一年来，本人不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，坚持理论联系实际的学习方法，进一步加深了对学习内容的理解，在实际工作中认真加以贯彻。在工作中，有较强的法制意识和政策观念，严格依照法律程序做好每件工作，能牢记全心全意为人民服务的宗旨。 二、必须具有高度的责任心 出纳工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。 三、出纳岗位职责 出纳负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。 经过半年紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。 作为一个合格的出纳，必须学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。 做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。 以上是我半年工作以来的一些总结，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。 出纳岗位半年工作总结 篇2 我做为房产公司一名财务出纳人员，在平时的财务工作中，兢兢业业，任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时间，我不仅认识了很多友好的同事，更多的是学到了很多东西，这对我来说是很大的收获。现把自己这半年来的工作情况总结汇报如下。 一、工作基本情况介绍 在工作中，我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公司的归章制度，不断提高自己的学习能力。我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员，不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。 在日常工作结束后，我都会利用业余时间，给自己“充电”，努力练习相关操作技能，以提高自身的工作能力。做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平时的工作中，我竖立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 二、工作内容介绍 1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。 4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。 5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。 6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。 做为一名出纳人员，我认为自己做的还有不够出色的地方，所以在今后的工作中，我希望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导，我争取在接下来的工作中，把房产公司的财力工作做得更细，更完善，不出纰漏。 出纳岗位半年工作总结 篇3 在这一年的时间里，我们的企业在董事会的正确领导下，在每一位员工的勤奋努力下，稳步发展，勇于创新，经受了市场硝烟的洗礼，在残酷的竞争中逐渐成熟起来了。我作为公司财务部的一员，也与公司一起经历了不平凡的一年。现就我一年的工作简单总结一下，请领导和同事们指正。 一，牢记责任，忠于职守。在一个企业中，出纳的工作看似简单而又平凡，但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。在日常工作中，注意和主管会计密切配合，有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时掌握银行存款余额，定时上报数据，及时为领导提供决策依据;保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻;对待购房客户不烦不燥，耐心接待，即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然忙碌但很充实，节奏紧张但很团结，我体会到工作的快乐。 二，加强财务管理，积极接受审计监督。为了保证企业资产的保值增值，公司审计部门在每个季度末对各公司财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问，我们都及时更正，详细解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教，在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。 三，维护企业利益，做企业的”经济卫士”和领导的”参谋助手”。作为一个财务人员，必须时刻牢记自己的天职，那就是管好企业资产，维护企业利益。在工作中为领导决策提供信息，要积极稳妥，防范风险，敢于进言。在最近有一个单位向我公司要求借款，根据我公司和对方的具体情况，出于我作为一个会计人员的责任，大胆提出反对意见，受到领导的重视，并采纳了我们的意见。事后我们的做法受到了公司领导的肯定和赞许。从这一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大，认识到企业利益高于一切。 四，加强业务学习，不断完善自我，紧跟企业发展的步伐。企业在发展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。自从广厦置业公司改制成立三年来，我深深感受到了这一点。为提高自己的业务素质，我积极参加各种业务培训，强化业务技能。经过两年的努力，在20xx年我顺利通过了会计职称资格考试，取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标，在以后的学习中我还将以”思想领先，业务过硬，技能娴熟，务实高效”的工作高手的目标而努力。 五，提高认识，改正错误，弥补不足。在公司里，我既是一名普通员工，又是一名股东，这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己。”不以善小而不为，不以恶小而为之”。过去我对自己要求不严，在一些小节上不注意约束自己，容易犯自由散漫的毛病，这一点公司领导和同事们都曾经批评和提醒过我，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提醒自己，严守纪律，遵守公司制度，团结同事，争取工作再上新台阶。 六，总结经验，查找不足，努力工作，坚定信念。我们的企业在发展，在壮大，但要想在市场竞争中永远立于不败之地，就要经常反省自己的经验和教训，不盲目，企业才能进步。现在我提一点建议，仅供参考。一是加强交流，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的交流，以免信息不通的情况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝，不要因我们内部沟通不够而误事。二是要稳定职工队伍，网罗人才，留住人才，提高员工的使命感，增加每位员工的归宿感，同时也就增强了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。 我们即将迎来新的一年，面临新的挑战，同时也有许许多多的机会在等着我们。我相信只要我们努力工作，抓住机遇，稳扎稳打，企业就会越做越强，我们的明天也会更美好。 出纳岗位半年工作总结 篇4 回顾xx年上半年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面： 一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。 严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。 二、会计管理方面 1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。 2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。 3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面： （1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。 （2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。 （3）加强客房部成本控制： 1、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐； 2、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。 三、对内、对外协调方面 1、对内：协助领导班子控制成本费用开支 1、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支； […]

出纳员岗位职责 1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核; 2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益; 3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购; 4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票; 5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档; 6、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理; 7、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理; 8、负责核算企业工资情况; (1)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放; (2)根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、员工福利费，按列支科目填制记账凭证; (3)核算个人所得税及其他应扣款项; 9、办理其他与成本计算有关的事项; 10、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作; 11、完成财务科长安排的其他工作。 出纳员岗位职责 1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。 2.对于重大的’开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖”收讫“、”付讫“戳记。 3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以”白条’，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。 4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。 5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。 出纳人员岗位职责范文 一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。 二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。 三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。 四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。 五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。 六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。 七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。 八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。 九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。 十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。 十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。 十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。 出纳人员岗位职责 1，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中 2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类 3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况) 4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误 5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误 6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对 7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报 8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额) 9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况 10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据 11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况 12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。 13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据) 14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报 15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符 16，对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销) 17，做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包) ;期末盘点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。 1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务; 2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作; […]

出纳人员应特别注意如下两点： 一是要清正廉洁 清正廉洁是出纳员的立业之本，是出纳员职业道德的首要方面。出纳员掌握着一个单位的现金和银行存款，若要把公款据为己有或挪作私用，均有方便的条件和较多的机会。同时，外部的经济违法分子也往往会在出纳员身上打主意，施以小惠，拉其下水。应该说，面对钱欲物欲的考验，绝大多数出纳员以坚定的意志和清正廉洁的高贵品质赢得了人们的赞誉。当然，也有少数出纳员利用职务之便贪污舞弊、监守自盗、挪用公款，到头来，害了集体也害了自己。 二是要坚持原则   出纳员在财务工作中起着重要作用，其工作质量和水平直接关系到单位的经济效益和社会信誉。因此，出纳员必须坚持原则，严格遵守财经纪律，认真履行职责，不断提高业务素质和工作水平，为单位的经济发展做出贡献。 一、坚持原则，严格遵守财经纪律 出纳员是单位财务工作的直接执行者，其行为直接关系到单位财务的安全和完整。因此，出纳员必须严格遵守财经纪律，做到帐实相符、账账相符、账表相符。 （一）坚持“一票一账，一钱一事”。出纳员在办理现金、银行存款、有价证券等业务时，必须做到每一笔业务都建立原始凭证，并及时入账。同时，出纳员还必须对每一笔业务进行审核，确保业务真实、合法、有效。 （二）坚持“专款专用”。出纳员在办理现金、银行存款、有价证券等业务时，必须严格按照财务制度规定的用途使用资金。严禁私自挪用、截留、侵占公款。 （三）坚持“先进先出”的库存管理原则。出纳员在管理库存时，必须严格按照“先进先出”的原则，及时发放和收回库存物资。严禁先进后出、先出后进等违反财经纪律的行为。 二、认真履行职责，提高业务素质和工作水平 出纳员是单位财务工作的骨干力量，其业务素质和工作水平直接影响到单位财务工作的质量和水平。因此，出纳员必须认真履行职责，提高业务素质和工作水平。 （一）认真学习财经法律法规和财务制度。出纳员必须熟悉财经法律法规和财务制度，并严格按照财经法律法规和财务制度办理财务业务。 （二）加强业务知识学习和培训。出纳员必须不断加强业务知识学习和培训，提高自己的业务素质和工作水平。 （三）加强职业道德修养。出纳员必须加强职业道德修养，树立良好的职业道德。 三、积极主动，为单位的经济发展做出贡献 出纳员是单位财务工作的直接执行者，其工作质量和水平直接影响到单位的经济效益和社会信誉。因此，出纳员必须积极主动，为单位的经济发展做出贡献。 （一）积极配合财务部门做好财务管理工作。出纳员要积极配合财务部门做好财务管理工作，及时提供财务信息，协助财务部门进行财务分析和预测。 （二）主动参与单位的经济活动。出纳员要主动参与单位的经济活动，为单位的经济发展出谋划策。 （三）积极维护单位的财务安全。出纳员要积极维护单位的财务安全，防范财务风险。 总之，出纳员肩负着重要的财务工作职责，其工作质量和水平直接关系到单位的经济效益和社会信誉。因此，出纳员必须坚持原则，严格遵守财经纪律，认真履行职责，不断提高业务素质和工作水平，为单位的经济发展做出贡献。

会计/出纳虽然都是财务岗位中不可或缺的角色，但是却往往因为其属性大致相同和为了节省人力资源成本，员工们经常都会被要求身兼两职（尤其是中小型企业），同时担任公司的会计和出纳。 但是问题来了！虽然我们都知道在财务部内部，会计和出纳的工作相同点差不多，而且最为密切，收付款的原始单据几乎天天在会计和出纳之间来回传递。但前面也说过，如果出纳和会计都是同一人的话，那么就将会出现不少安全隐患。 会计和出纳的工作性质 出纳：一种账实兼管的工作。出纳工作，主要是现金、银行存款和各种有价证券的收支与结存核算，以及现金、有价证券的保管和银行存款账户的管理工作。现金和有价证券放在出纳的保险柜中保管；银行存款也是由出纳负责收支结算。总的来说，出纳要同时进行出纳账务处理，现金、有价证券等实物的管理，以及银行存款收付业务。 会计：会计，就是会算，算有分析的意思，有很多明细分类，如成本会计、材料会计、税务会计、记账会计等等。主要负责公司经济业务的总括核算，为经济管理和经营决策提供总体、全面的核算资料，分管企业的明细账。 会计和出纳是同一个人为什么会有风险隐患？ 会计人员平时负责的是分类账的登记、收支原始单据的复核和收付记账凭证的编制，而出纳则专注于现金的收付和保管、收支原始凭证的保管、签发银行有关票据和日记账的登记。 两个岗位往往可以互相牵制、监督，避免贪污受贿、账目不清等情况的发生。一旦出现管账、管钱的为同一人的现象，公司账目上一旦出现问题，很难及时被发现。 表明上看，一人身兼两职，节约了公司成本，但从根本上来说，却给公司种下了更有毁灭性的隐患。因而，将两者分开，是提高公司经营效率，保护财产安全、增强会计数据可靠性的重要条件。 举例： 会计可能把员工报销的200元做账记成400元；员工找出纳拿钱时，即会计本人，只给了员工200元；那剩下的200元，直接进了那个会计兼出纳人的腰包。 所以，只有当两个岗位分别是两个员工的时候，才能起到互相牵制、监督、避免贪污受贿账目不清的情况出现。 会计和出纳该如何规避传递收款之间的风险呢？ 在日常工作中，出纳可能会收取一些现金，必然会开具收款收据。对于非ERP等系统制作的收据，应该由会计人员在使用前登记，并保证编号是连续的，作废的必须全部联次保留。系统制作收款收据的，删除、修改、作废的权限应该严格控制，并且应定期或不定期检查收款收据操作记录，如发现有删除、修改、作废，必须查明原因并登记。 所有收款收据由出纳填制好以后，交财务印章管理人员加盖印章（财务印章不能由出纳管理）后交交款人一份，一份交出纳做账使用。 而且出纳人员应及时在已经收款的收据上加盖“现金收讫”、“银行收讫”，在已经支付的单据上加盖“现金付讫”、“银行付讫”。会计人员在审核出纳移交单据时，也应审核是否加盖。 出纳该如何把好资金关？ 出纳如何把好资金关？简而言之，要认字不认人。签字手续不全，钱坚决不能支出。 第一不能认声音，口头说的都不管用。 第二不能认保证，谁拍胸脯都不行。 第三未经电话确认，不能只认短信、邮件和即时通讯信息，这些媒介有可能被盗用。 第四不要被“紧急”给唬住，再急也要走程序；如果特事特办，先让最高领导签批意见。