近日，华蓝集团以投融资咨询引领的全过程咨询服务喜讯不断！ 11月，华蓝集团成功中标罗城县武阳江流域环境综合治理与产业融合发展EOD项目全过程工程咨询服务，为华蓝集团中标的首个以投融资咨询引领全过程咨询服务的EOD项目。 11月，桂平新材料产业园项目全产业链绿色发展EOD项目获农发行融资授信，授信额度14.3亿元。该项目亦入选了国家级EOD项目金融储备库。这是继2023年1月华蓝集团包装策划桂平空港经济区生态环境治理与产业发展EOD项目获取农发行区分行融资授信（8.8亿元）后助推的又一个EOD项目获取融资授信。 12月，华蓝集团包装策划8个EOD项目全部入选2023年第三批自治区级生态环境导向的开发（EOD）模式项目名单，占本次入库项目（17个）的47%，入库成功率100%。 华蓝集团包装策划EOD入库项目一览表 华蓝集团EOD项目包装策划优势   技术力量沉淀 华蓝设计基于在环境治理、污水处理、海绵城市、生态环保、产业园建设等方面的设计咨询经验和技术力量，在城市更新、新型城镇化、产城融合等综合开发类融资策划中积累的丰富经验，为 EOD 项目包装入库和融资策划服务提供技术和经验支持。   区内 EOD 项目策划包装先行者 自广西区内开展 EOD模式项目工作伊始，华蓝设计紧跟政策步伐积极参与EOD项目模式政策研究及宣导工作，先后在玉林市、贵港市、南宁市兴宁区等地开展的EOD模式项目申报工作培训班做发言，对EOD项目政策、包装申报入库流程及融资策划方式方法等内容进行讲解，并在全区推进生态环境导向的开发（EOD）项目推进会做经验发言。   EOD 项目包装策划成功案例数量多 截至目前，华蓝集团共助推18个EOD项目进入自治区EOD项目库，占全区47个入库项目的38%。其中，3个EOD项目入选国家库，并为业主提供入库项目的融资咨询服务工作，是区内参与包装策划EOD项目入库数量最多、成功率最高且融资成功项目数量最多的设计咨询单位。 “以投融资咨询引领”全过程咨询服务优势 华蓝集团作为广西第一批全过程工程咨询试点企业，以投融资咨询为切入点，以设计主业为核心，打造“（投融资策划+设计）+”的全过程咨询服务模式，采用“总建筑师+总咨询师+全咨团队”的全过程咨询项目管理形式，与策划咨询师、造价工程师、项目管理师、监理工程师组成综合性管理团队，为客户提供从“解决资金来源”到“设计理念目标”到“项目精准落地”的全方位服务。 截至目前，华蓝集团已为逾20个项目获得融资额度超100亿元，并提供全过程咨询服务，项目分布百色、河池、玉林、北海、崇左、梧州、钦州、柳州、桂林等地，服务内容包含EOD、新型城镇化、城市更新、乡村振兴、保障性租赁住房、产城融合、盘活存量资产等领域。

项目概况 芹阳片区城市有机更新项目位于开化县的县域核心发展极，包括金丰片区和上茨片区，总面积约1.73平方公里，项目静态总投资约55亿元。项目采用合作开发模式，通过引入投资人的方式进行区域内的投资、建设工作。该项目的落地实施，将助力开化县绘制更高标准的规划蓝图，打造更高颜值的美丽县城，有效提高县城承载能力，激发城市发展活力，提升人民生活品质。 芹阳片区城市有机更新项目的成功落地，是公司片区开发咨询服务的又一佳绩，标志着公司在全面助力城市有机更新项目落地、提升投资咨询服务能力中又迈出了关键一步。公司一直坚持以“咨询服务落地性”为原则，注重项目整体性、前瞻性和可实施性，聚焦项目建设的“全生命周期”，为项目“投、建、管、运”一体化管理打下坚实基础。 现阶段，城市有机更新业务已在浙江省全面铺开，公司将继续秉承“不计得失为客户服务，坚定不移树公司品牌”的服务理念，以提高服务质量和服务效率为目标，运用“投资咨询/造价咨询/设计咨询+全过程工程咨询”的综合服务体系，立足于“WMC+XOD+PPP+EPC+O”五位一体的建设模式，以“一流的项目管理服务商和一流的城市运营服务商”为使命，推动片区开发建设，助力城市有机更新蓬勃发展！ 杭州城投建设有限公司 全过程咨询服务涵盖投资咨询、项目管理、工程设计、工程监理、造价咨询及运营管理等多维度，致力于为政府部门、企业提供高附加值全过程咨询服务。 在基础设施投融资领域，公司与时俱进——紧跟大环境，深入研究理论实时分析政策，积极探索技术应用，夯实项目实施基础；统筹兼顾——十余年致力于基础设施和公共服务领域项目“投、建、管、运”一体化管理；用心服务——多专业多领域人才在项目各阶段为项目提供高质量咨询服务。

经典案例：浙江湖州市南太湖新区长东片区综合开发项目投融资咨询服务 (一)项目基本情况 为进一步加快湖州市南太湖新区高质量发展，促进区域平台拓展、产业升级和国有企业市场化转型，湖州市人民政府授权浙江南太湖控股集团有限公司负责实施湖州市南太湖新区长东片区的综合开发项目，具体包括项目整体开发、招标、投融资、建设、运营等一体化工作。 该项目位于湖州市南太湖新区长东片区的北部，区域面积约为4888亩，北至滨湖大道，南至G50高速，呈块状分散式分布。项目开发工作包括：区域整体策划、前期工作及费用落实，三通一平、市政道路及公建配套设施等投资建设，类城市地标打造、商办物业开发及学校教育品牌、农业及智慧健康类等优质产业导入。项目静态总投资约为34.21亿元，其中，建安工程和设备费用19.86亿元，工程建设其它费用2.05亿元，项目前期费用8亿元，管理费1.04亿元，营销费0.86亿元，招商费用2.4亿元。 为加快项目开发进度、提高项目开发效率，浙江南太湖控股集团有限公司拟选定有经验、有实力、有能力的社会资本作为项目开发合作方，共同开展具体开发工作。2021年8月 , 大岳咨询受浙江南太湖控股集团有限公司委托，为南太湖新区长东片区综合开发项目，提供投融资咨询服务。     开发效果图 (二)客户需要解决的问题 (1)项目运作模式的设置，如何有效规避政府隐性负债风险； (2)项目商务条件的设置，如何合理确定社会资本的收益水平； (3)项目合作机制的设置，如何确保政府方对项目实施的可控。 (三)大岳提供的服务内容和解决方案 1. 服务内容 大岳咨询为客户提供以投融资为主的综合咨询服务，具体包括资金平衡分析及财务测算、运作模式比选及优化、法律及政策咨询、项目文件(实施方案、投资合作协议、招标文件等) 编制、协助谈判等工作。 2. 解决方案 针对客户提出的政府隐性负债风险，大岳咨询积极研究中央及各部委出台的相关政策文件，并充分与湖州市、南太湖新区管委会财政部门进行沟通对接，在湖州市既定的授权体系下，设置了以地方国有企业为实施主体的市场化合作机制，即浙江南太湖控股集团有限公司基于市场化转型的需要，引入具有丰厚的资金实力和优质的运营管理能力的合作方。另一方面，合作双方将基于市场化原则，就合作细节进行条款约定。因此，本项目是浙江南太湖控股集团有限公司进行市场化转型的重要实践。 针对客户提出的社会资本合理收益水平的问题，大岳咨询充分对比市场上已落地的片区开发项目收益水平，深入评估社会资本可能面临的投资风险，并进行科学的市场假设及财务测算， 最终基于“收益与风险对等”的原则，确定社会资本的合理收益水平。此外，项目执行过程中，若社会资本承诺事项未达标，政府方有权对社会资本进行违约处罚，以确保物有所值。 针对客户提出的政府方对项目实施可控的问题，大岳咨询在合作协议中设置政府方监督及绩效考核的权利。一是针对跟踪审计，由合作双方共同委托第三方审计机构(在政府方提供的审计供应商库中选取)；二是针对项目公司管理架构，政府方向项目公司委派工程副经理及财务副经理，在不影响项目公司正常经营的情况下，拥有参与项目公司的经营、充分了解项目公司财务状况和其他经营状况的权利，包括对设计勘察施工监理等单位的选择及付款合法性的监督。此外，政府方在项目公司股东会、董事会决议中，针对重大事项及资金相关事项持有一票否决权；三是针对绩效考核，主要从两个方面进行设置，一方面是建设投资，包含工程建设相关的安全、质量、进度等方面；另一方面是招商引资，包括产业招引及落地培育，从而实现对开发过程进行全方位的考核。     签约仪式 (四)项目结果及客户评价 1. 项目结果 该项目成果文件包括： (1)《湖州长东片区(北部)片区综合开发项目实施方案》； (2)《湖州长东片区(北区)片区综合开发项目投资合作协议》； (3)《湖州长东片区(北部)片区综合开发项目合作方采购文件》。 大岳咨询以高效、负责的服务，在3个月内协助浙江南太湖控股集团有限公司通过合法合规的形式，引进中国金茂控股集团有限公司作为项目合作方，共同开展南太湖新区长东片区的综合开发工作。2021年12月，中国金茂通过土地公开招拍挂的方式，取得项目首批引领性项目用地，为后续商业开发、产业导入奠定强有力的空间基础。 2. 客户评价 大岳咨询派出的项目团队，具备丰富的片区开发项目实施经验，对政府隐性负债及招标投标等相关政策，有着透彻的研究。在短时间内，大岳团队高效完成了社会资本的招引工作。大岳提供的项目文件质量高、水平突出，为后续项目的顺利执行奠定了坚实基础。大岳项目团队的服务及成果，得到浙江南太湖控股集团公司的充分认可和赞扬。委托方明确表示愿与大岳持续合作的意愿。   更多案例 案例 1 天津市海河柳林“设计之都”核心区综合开发PPP项目 2020年11月至2021年5月，大岳咨询受天津市海河建设发展投资有限公司委托，为海河柳林“设计之都”核心区综合开发PPP项目进行“两评一案”、采购文件、投资协议及PPP项目合同的编制工作，协助政府方与中标社会资本谈判，并最终成立项目公司、签署合同，项目正式进入执行阶段。项目实施过程中，大岳团队创新设计绩效评价指标，积极探索可行性缺口补助支付机制。该项目的落地，填补了天津市本级片区综合开发PPP项目的空白，助力天津城市升级、产业升级发展。   案例 2 浙江温州市温州北站高铁新城核心区开发咨询服务项目 2021年1月至2022年3月，大岳咨询受温州北站高铁新城建设有限公司委托，以第三方专业咨询的角度，为温州北站高铁新城核心区开发项目的前期实施阶段，提供投融资咨询服务。服务内容包括：尽职调查、法律政策分析、资金平衡分析、运作模式比选、实施方案编制、协助进行谈判等。大岳咨询负责、高效、专业的敬业精神和服务质量，为项目的顺利推进提供了保障，得到委托方的好评。   案例 3 浙江金华市金义新区金东新城区核心片区综合开发投融资咨询服务项目 2020年7月至2020年12月，大岳咨询受金华市金东新区开发建设中心委托，在金华市金义新区金东新城区核心区片区综合开发项目前期阶段，以第三方专业咨询的角度，提供全方位、全过程的咨询服务。具体包括：项目投资、财务、法律以及项目整体组织、招标等各方面的咨询，并协助客户方进行协议和价格的谈判。大岳咨询提供的综合咨询服务，为项目的高效、快速推进提供了有力支撑，保证了项目投资运营合作方采购的有效落地，以及项目的顺利推进。   案例 […]

1.中央专项资金申请 今年中央对地方转移支付增加约1.5万亿元、规模近9.8万亿元，增长18%，为2012年以来最大增幅。其中一般性转移支付8.21万亿元，增长8.7%，主要是增加地方可用财力；专项转移支付7836.08亿元，增长4.7%，主要是加大生态保护、产业转型升级、区域协调发展等领域支出；通过特定国有金融机构和专营机构上缴利润一次性安排专项转移支付8000亿元，用于支持基层落实减税降费和重点民生等。 对于一般性转移支付由地方财政额度进行自我调配；主要针对专项转移支付，应根据最新政策要求，提前谋划相应项目，如《关于开展2022年农村黑臭水体治理试点工作的通知》《关于组织申报2022年传统村落集中连片保护利用示范的通知》等，对生态环保、乡村振兴的资金支持。 2.地方政府专项债 今年安排新增地方政府专项债券额度3.65万亿元，其中已提前下达新增专项债券额度1.46万亿元。今年以来，专项债发行进度同比明显加快，有效保障了重点项目建设，带动扩大了有效投资。2017-2022年，我国明显扩大了地方政府专项债务新增限额规模，2017年仅8000亿元，从2020年开始，超3万亿元，今年和去年保持了同样的水平，维持在3.65万亿元。专项债已然成为地方政府拉动经济的最重要抓手。 该项服务主要适用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目和保障性安居工程等领域。 3.PPP模式 2022年2月，PPP成交项目数量较上月较少22个，较去年同期减少21个；而成交规模同比呈现下降趋势，2月PPP成交规模较上月减少1124.10亿元，较去年同期减少了1198.89亿元。 PPP模式作为地方政府投融资市场化手段，将稳定成为一种常态化的投融资工具。若2022年没有国家层面的政策刺激，PPP项目大概率依然会，处于增量缩减，消化存量阶段。若2022年PPP条例、PPP操作指引、PPP财政承受能力论证、PPP物有所值指引等政策“靴子”可以落地，将对PPP市场起到极大的提振作用。 属于公共服务领域的公益性项目，合作期限原则上在10年以上；确保每一年度本级全部PPP项目从一般公共预算列支的财政支出责任，不超过当年本级一般公共预算支出的10%；财政支出责任占比超过5%的地区，不得新上政府付费项目，按照“实质重于形式”原则，污水、垃圾处理等依照收支两条线管理、表现为政府付费形式的PPP项目除外。 4.EOD生态环境导向开发模式 自2018年8月生态环境部首次明确提出生态环境导向的城市开发（EOD）模式推进生态环境治理与生态旅游、城镇开发等产业融合发展以来，EOD模式逐渐赢得行业的高度关注。2020年及2021年，生态环境部、国家发展改革委、国家开发银行三部门连续两年向全国各地征集EOD模式备选项目，国家部委正以“示范推广”的方式，大力鼓励不同领域的EOD示范项目落地实施。 生态环境部、国家发展改革委、国家开发银行三部门共同征集的首批36个EOD示范项目中，废弃矿山修复、重点流域治理、生态修复及环境提升为项目主要方向，目前包括矿山修复、流域治理、土壤修复、水环境治理等工程带来的土地增值收益，是EOD模式最直接也是最核心的收益来源。 EOD模式运作框架图 5.投资人+EPC 2022年2月，湖北省路桥集团有限公司中标当阳市城市提质改造工程投资人+EPC项目，总投资25亿元。虽然目前投资人+EPC无相关政策支持，且饱受争议，但依然作为各地方政府引进大型国企，通过实施片区开发项目，带动当地经济发展的一种手段。 为防范隐形债务，项目投资要靠项目本身产生的收入回收投资款，归还融资，适用于本身能自平衡的项目或组合成自平衡的项目，如城市更新项目。 城市更新项目投资人+EPC模式运作框架图 6.REITs “十四五”规划《纲要》明确，推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）健康发展，有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环。 2021年12月31日，国家发展改革委办公厅发布关于加快推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)有关工作的通知，鼓励结合本地区实际情况，借鉴先进地区经验，研究出台有针对性的支持措施，支持本地区企业积极参与基础设施REITs试点。对成功发行基础设施REITs的企业，研究在资金安排等方面给予优先支持，充分发挥示范引领作用。 主要适用于交通基础设施、能源基础设施、市政基础设施、生态环保基础设施、仓储物流基础设施、园区基础设施、新型基础设施、保障性租赁住房等领域。 7.平台公司融资 2021年隐性债务监管进一步趋严。随着15号文出台、城投发债分档管理、金交所非标业务清理，城投平台信贷、债券、非标三大融资渠道均被压缩，叠加土地市场遇冷导致地方实际可用财力增速下降，城投债务压力增加。地方政府可通过优质资产注入，一方面使平台公司有稳定现金流来化解债务，扩大融资渠道；另一方面盘活存量资产，通过市场化手段，激活项目收益。 可整合的资产类别:特许经营权（砂石、采矿、道路经营权、矿山、污水处理厂、自来水厂）；房产和土地；国有企业资源；其他（碳排放、碳减排等）。